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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 127.00 | 728.00 | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
AP Constructions | 65 722.00 | 47 649.00 | 18 073.00 | 65 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 257.00 | 15 680.00 | 5 577.00 | 21 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 010.00 | 21 921.00 | 128 089.00 | 150 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 743.00 | 88 377.00 | 253 365.00 | 341 743.00 |
BT Marchandises | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 715.00 | | 142 715.00 | 142 715.00 |
BZ Autres créances | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 216 839.00 | | 216 839.00 | 216 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 717.00 | | 458 717.00 | 458 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 460.00 | 88 377.00 | 712 083.00 | 800 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 328.00 | 69 081.00 | | 179 328.00 |
DH Report à nouveau | | 14 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 956.00 | 95 962.00 | | 46 956.00 |
DK Provisions réglementées | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 229 172.00 | 182 216.00 | | 229 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 606.00 | 68 531.00 | | 116 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 227.00 | 45 657.00 | | 45 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 56 107.00 | | 84 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 504.00 | 136 105.00 | | 156 504.00 |
EA Autres dettes | 65 960.00 | 42 294.00 | | 65 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 910.00 | 362 503.00 | | 482 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 083.00 | 544 719.00 | | 712 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 536.00 | 300 139.00 | | 382 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 762.00 | | 87 332.00 | 353 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 19 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 352.00 | 341 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 432.00 | 236 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 607.00 | | 85 814.00 | 249 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | 1 518.00 | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 490.00 | -59 714.00 | 398.00 | 148 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 380.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 743.00 | -60 094.00 | 398.00 | 145 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 126.00 | -13 126.00 | | 13 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 126.00 | -13 126.00 | | 13 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 914.00 | -13 126.00 | | 14 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -13 126.00 | 13 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UX Autres créances clients | 142 715.00 | 142 715.00 | | 142 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 606.00 | 30 040.00 | 66 118.00 | 116 606.00 |
VI Groupe et associés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 334.00 | 213 334.00 | | 213 334.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 102.00 | 382 536.00 | 66 118.00 | 469 102.00 |