| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 740.00 | 14 650.00 | 1 089.00 | 15 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 986.00 | 25 846.00 | 31 139.00 | 56 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BN En cours de production de biens | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 018.00 | 3 433.00 | 37 584.00 | 41 018.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 116.00 | 3 433.00 | 46 683.00 | 50 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 103.00 | 29 280.00 | 77 822.00 | 107 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 608.00 | -50 070.00 | | -2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 758.00 | 50 162.00 | | -6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 20 333.00 | 27 091.00 | | 20 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 002.00 | 17 654.00 | | 14 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 37 466.00 | | 24 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 182.00 | 21 120.00 | | 18 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 489.00 | 77 156.00 | | 57 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 822.00 | 104 248.00 | | 77 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 557.00 | |
FM Production stockée | | | 2 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 90.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 90.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 39 910.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 049.00 | 208 112.00 | | 145 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 808.00 | 157 949.00 | | 151 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 758.00 | 50 162.00 | | -6 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 247.00 | 1 599.00 | | 24 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 597.00 | 1 599.00 | | 23 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 433.00 | 46 383.00 | 50.00 | 46 433.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |