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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 15 270.00 | 9.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 877.00 | 24 817.00 | 30 059.00 | 54 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 981.00 | 24 817.00 | 64 163.00 | 88 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 366.00 | -2 608.00 | | -9 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | -6 758.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 24 193.00 | 20 333.00 | | 24 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 594.00 | 14 002.00 | | 7 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 915.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 24 389.00 | | 15 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 569.00 | 18 182.00 | | 13 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 969.00 | 57 489.00 | | 39 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 163.00 | 77 822.00 | | 64 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 969.00 | 57 489.00 | | 39 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 540.00 | |
FM Production stockée | | | -2 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -139.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 870.00 | 145 049.00 | | 113 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 010.00 | 151 808.00 | | 110 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860.00 | -6 758.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 54 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 24 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 846.00 | 1 079.00 | 2 108.00 | 25 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 196.00 | 1 079.00 | 2 108.00 | 25 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 449.00 | 33 399.00 | 50.00 | 33 449.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |