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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 425.00 | 169 388.00 | 79 037.00 | 248 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 881.00 | 169 388.00 | 140 492.00 | 309 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 323.00 | 37 083.00 | 767 241.00 | 804 323.00 |
BZ Autres créances | 204 505.00 | | 204 505.00 | 204 505.00 |
CF Disponibilités | 624 142.00 | | 624 142.00 | 624 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 646.00 | 37 083.00 | 1 604 564.00 | 1 641 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 527.00 | 206 471.00 | 1 745 056.00 | 1 951 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 950.00 | 677 034.00 | | 751 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 271.00 | 74 915.00 | | 103 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 221.00 | 1 081 950.00 | | 1 185 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 403.00 | 9 697.00 | | 10 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 127.00 | 33 505.00 | | 78 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 912.00 | 162 889.00 | | 456 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 908.00 | 18 185.00 | | 6 908.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 22 447.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 835.00 | 246 722.00 | | 559 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 056.00 | 1 328 672.00 | | 1 745 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 200.00 | | 1 384 200.00 | 1 384 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 200.00 | | 1 384 200.00 | 1 384 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 56 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 390.00 | 29 920.00 | | 5 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 390.00 | 31 040.00 | | 5 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 2 342.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 22 350.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | 8 689.00 | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | 12 755.00 | | 11 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 450.00 | 1 183 467.00 | | 1 394 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 179.00 | 1 108 552.00 | | 1 291 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 271.00 | 74 915.00 | | 103 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 844.00 | | 88 703.00 | 238 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 667.00 | 309 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 667.00 | 248 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 018.00 | | 30 074.00 | 236 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 58 629.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 814.00 | 19 241.00 | 17 667.00 | 167 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 814.00 | 19 241.00 | 17 667.00 | 167 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 102.00 | 3 024.00 | 2 044.00 | 36 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 102.00 | 3 024.00 | 2 044.00 | 36 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 102.00 | 3 024.00 | 2 044.00 | 36 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 912.00 | 456 912.00 | | 456 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
UX Autres créances clients | 763 225.00 | 763 225.00 | | 763 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VI Groupe et associés | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 960.00 | 817 504.00 | 61 455.00 | 878 960.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 835.00 | 559 835.00 | | 559 835.00 |