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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 874.00 | 76 631.00 | 63 242.00 | 139 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 329.00 | 76 631.00 | 126 698.00 | 203 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 482.00 | 49 884.00 | 654 599.00 | 704 482.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 1 179 889.00 | | 1 179 889.00 | 1 179 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 122.00 | 49 884.00 | 1 849 238.00 | 1 899 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 451.00 | 126 515.00 | 1 975 936.00 | 2 102 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 221.00 | 751 950.00 | | 855 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 731.00 | 103 271.00 | | 188 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 952.00 | 1 185 221.00 | | 1 373 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 373.00 | 10 403.00 | | 8 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 896.00 | 78 127.00 | | 26 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 159.00 | 456 912.00 | | 527 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 605.00 | 6 908.00 | | 34 605.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 7 485.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 984.00 | 559 835.00 | | 601 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 936.00 | 1 745 056.00 | | 1 975 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 977.00 | | 1 766 977.00 | 1 766 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 977.00 | | 1 766 977.00 | 1 766 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 390.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 5 390.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 505.00 | 3 759.00 | | 5 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 505.00 | 3 759.00 | | 5 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 495.00 | 1 632.00 | | 9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | 11 474.00 | | 24 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 143.00 | 1 394 450.00 | | 1 788 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 413.00 | 1 291 179.00 | | 1 599 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 731.00 | 103 271.00 | | 188 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 881.00 | | 10 248.00 | 309 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 800.00 | 203 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 800.00 | 139 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 425.00 | | 8 248.00 | 248 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 455.00 | | 2 000.00 | 61 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 388.00 | 24 043.00 | 116 800.00 | 169 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 388.00 | 24 043.00 | 116 800.00 | 169 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 083.00 | 14 891.00 | 2 090.00 | 37 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 083.00 | 14 891.00 | 2 090.00 | 37 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 083.00 | 14 891.00 | 2 090.00 | 37 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 891.00 | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 159.00 | 527 159.00 | | 527 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
UX Autres créances clients | 650 583.00 | 650 583.00 | | 650 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VI Groupe et associés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 288.00 | 711 832.00 | 63 455.00 | 775 288.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 984.00 | 601 984.00 | | 601 984.00 |