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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 580.00 | 610.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270.00 | 1 580.00 | 4 690.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 872.00 | 1 580.00 | 8 292.00 | 9 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -49 705.00 | | | -49 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 009.00 | | | -26 009.00 |
DL TOTAL (I) | -74 613.00 | | | -74 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 327.00 | | | -7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 009.00 | | | -26 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 438.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 438.00 | | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535.00 | 3 455.00 | 1 080.00 | 4 535.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
ST Autres comptes | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |