| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 2 018.00 | 172.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270.00 | 2 018.00 | 4 252.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 341.00 | 2 018.00 | 10 324.00 | 12 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -75 713.00 | | | -75 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | -70 854.00 | | | -70 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | 438.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | 438.00 | | 1 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720.00 | 4 640.00 | 1 080.00 | 5 720.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
ST Autres comptes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YT Sous‐traitance | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |