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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 20 290.00 | 11 799.00 | 8 490.00 | 20 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 092.00 | 102 061.00 | 126 031.00 | 228 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 921.00 | 141 308.00 | 136 612.00 | 277 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
BP En cours de production de services | 517 990.00 | | 517 990.00 | 517 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 715.00 | | 519 715.00 | 519 715.00 |
BZ Autres créances | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
CF Disponibilités | 309 527.00 | | 309 527.00 | 309 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 398.00 | | 1 502 398.00 | 1 502 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 319.00 | 141 308.00 | 1 639 010.00 | 1 780 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 440.00 | 66 750.00 | | 66 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 667.00 | 54 247.00 | | 119 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 541.00 | 65 419.00 | | 83 541.00 |
DL TOTAL (I) | 292 898.00 | 209 667.00 | | 292 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 486.00 | 259.00 | | 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 442.00 | 218 084.00 | | 677 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 734.00 | 40 197.00 | | 10 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 301.00 | 62 277.00 | | 41 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 029.00 | 490 092.00 | | 254 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 267.00 | 155 436.00 | | 96 267.00 |
EA Autres dettes | 265 850.00 | 434 727.00 | | 265 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 111.00 | 1 401 075.00 | | 1 346 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 010.00 | 1 610 742.00 | | 1 639 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 882.00 | 1 131 373.00 | | 730 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 182.00 | | 95 294.00 | 211 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 554.00 | 277 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 954.00 | 275 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 491.00 | | 94 294.00 | 208 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 000.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 452.00 | 39 411.00 | 28 554.00 | 130 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 40.00 | 1 600.00 | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 892.00 | 39 371.00 | 26 954.00 | 128 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 929.00 | 104 002.00 | 540 728.00 | 677 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 029.00 | 254 029.00 | | 254 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 852.00 | 372 852.00 | | 372 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 715.00 | 586 715.00 | | 586 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 088.00 | 586 997.00 | 2 091.00 | 589 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 810.00 | 730 883.00 | 540 728.00 | 1 304 810.00 |