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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 290.00 | 13 680.00 | 6 609.00 | 20 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 943.00 | 27 502.00 | 440.00 | 27 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 369.00 | 136 698.00 | 96 670.00 | 233 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 693.00 | 177 882.00 | 105 811.00 | 283 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
BP En cours de production de services | 755 078.00 | | 755 078.00 | 755 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 471.00 | | 548 471.00 | 548 471.00 |
BZ Autres créances | 227 719.00 | | 227 719.00 | 227 719.00 |
CF Disponibilités | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 695 651.00 | | 1 695 651.00 | 1 695 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 345.00 | 177 882.00 | 1 801 463.00 | 1 979 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | | 119 667.00 | | |
DG Autres réserves | 203 208.00 | | | 203 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 588.00 | 83 541.00 | | 103 588.00 |
DL TOTAL (I) | 396 486.00 | 292 898.00 | | 396 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 280.00 | 486.00 | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 064.00 | 677 442.00 | | 569 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 10 734.00 | | 1 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 537.00 | 41 301.00 | | 59 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 124.00 | 254 029.00 | | 287 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 092.00 | 96 267.00 | | 176 092.00 |
EA Autres dettes | 311 011.00 | 265 850.00 | | 311 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 976.00 | 1 346 111.00 | | 1 404 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 463.00 | 1 639 010.00 | | 1 801 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 548.00 | 730 882.00 | | 915 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 921.00 | | 5 772.00 | 277 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 830.00 | | 5 772.00 | 275 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 309.00 | 36 573.00 | | 141 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 309.00 | 36 573.00 | | 141 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 125.00 | 287 125.00 | | 287 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 012.00 | 311 012.00 | | 311 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 511 083.00 | 511 083.00 | | 511 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VB T. V. A. | 227 719.00 | 227 719.00 | | 227 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 346.00 | 139 455.00 | 429 890.00 | 569 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 282.00 | 776 191.00 | 2 091.00 | 778 282.00 |
VW T.V.A. | 104 588.00 | 104 588.00 | | 104 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 439.00 | 915 548.00 | 429 890.00 | 1 345 439.00 |