| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 611.00 | 2 779.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
AP Constructions | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 058.00 | 194 362.00 | 58 696.00 | 253 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 867.00 | 197 574.00 | 235 292.00 | 432 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 449 247.00 | | 449 247.00 | 449 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 072.00 | | 552 072.00 | 552 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 938.00 | 197 574.00 | 787 364.00 | 984 938.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 017.00 | 315 110.00 | | 442 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 435.00 | 126 907.00 | | 181 435.00 |
DL TOTAL (I) | 678 453.00 | 497 017.00 | | 678 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 4 607.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 9 304.00 | | 8 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 969.00 | 61 285.00 | | 63 969.00 |
EA Autres dettes | 35 881.00 | 34 517.00 | | 35 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 911.00 | 109 713.00 | | 108 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 364.00 | 631 730.00 | | 787 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 911.00 | 109 713.00 | | 108 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 276.00 | | 28 243.00 | 429 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 652.00 | 432 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 652.00 | 255 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 102.00 | | 18 205.00 | 145 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 274.00 | | 10 038.00 | 270 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 177.00 | 31 752.00 | 8 354.00 | 174 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 126.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 692.00 | 31 626.00 | 8 354.00 | 173 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 431 984.00 | 431 984.00 | | 431 984.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 576.00 | 451 676.00 | 3 900.00 | 455 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 911.00 | 108 911.00 | | 108 911.00 |