| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 1 192.00 | 2 198.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 504 917.00 | | 504 917.00 | 504 917.00 |
AP Constructions | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 295.00 | 201 002.00 | 109 293.00 | 310 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 103.00 | 204 795.00 | 630 308.00 | 835 103.00 |
BZ Autres créances | 659 417.00 | | 659 417.00 | 659 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 073.00 | | 740 073.00 | 740 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 176.00 | 204 795.00 | 1 370 380.00 | 1 575 176.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 453.00 | 442 017.00 | | 623 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 390.00 | 181 435.00 | | 233 390.00 |
DL TOTAL (I) | 911 842.00 | 678 453.00 | | 911 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 666.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 8 395.00 | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 708.00 | 63 969.00 | | 69 708.00 |
EA Autres dettes | 378 715.00 | 35 881.00 | | 378 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 538.00 | 108 911.00 | | 458 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 380.00 | 787 364.00 | | 1 370 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 538.00 | 108 911.00 | | 458 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 867.00 | | 429 237.00 | 432 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 835 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 312 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 307.00 | | 345 000.00 | 163 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 659.00 | | 84 237.00 | 255 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 574.00 | 34 221.00 | 27 000.00 | 197 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 581.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 964.00 | 33 640.00 | 27 000.00 | 196 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 715.00 | 378 711.00 | | 378 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 657 330.00 | 657 330.00 | | 657 330.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 032.00 | 662 138.00 | 3 900.00 | 666 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 538.00 | 458 538.00 | | 458 538.00 |