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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 129.00 | 138 231.00 | 26 898.00 | 165 129.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 029.00 | 143 631.00 | 27 398.00 | 171 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
072 Créances – Autres | 276 402.00 | | 276 402.00 | 276 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 651.00 | | 359 651.00 | 359 651.00 |
110 Total général Actif | 530 680.00 | 143 631.00 | 387 049.00 | 530 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 049.00 | | | 125 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
242 Autres charges externes. | 117 375.00 | | | 117 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | -262.00 | | | -262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 609.00 | | | 164 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 672.00 | | | -17 672.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 805.00 | | | -18 805.00 |