| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 228.00 | 145 015.00 | 33 213.00 | 178 228.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 128.00 | 150 415.00 | 33 713.00 | 184 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
072 Créances – Autres | 272 284.00 | | 272 284.00 | 272 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 869.00 | | 398 869.00 | 398 869.00 |
110 Total général Actif | 582 997.00 | 150 415.00 | 432 582.00 | 582 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 645.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 614.00 | | | 349 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 642.00 | | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 256.00 | | | 420 256.00 |
242 Autres charges externes. | 288 928.00 | | | 288 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
252 Charges sociales | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 548.00 | | | 392 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 665.00 | | | 30 665.00 |