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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 799.00 | 6 805.00 | 17 994.00 | 24 799.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 069.00 | 6 805.00 | 18 264.00 | 25 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 464.00 | 15 159.00 | 10 305.00 | 25 464.00 |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
084 Disponibilités | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 722.00 | 15 159.00 | 33 563.00 | 48 722.00 |
110 Total général Actif | 73 791.00 | 21 964.00 | 51 827.00 | 73 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 573.00 | 92 717.00 | | 152 573.00 |
230 Autres produits | | 26.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 573.00 | 92 743.00 | | 152 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 248.00 | 8 386.00 | | 17 248.00 |
242 Autres charges externes. | 155 290.00 | 79 603.00 | | 155 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 111.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
252 Charges sociales | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 961.00 | 1 738.00 | | 4 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
262 Autres charges | 1 422.00 | 391.00 | | 1 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 836.00 | 90 230.00 | | 202 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 263.00 | 2 513.00 | | -50 263.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61.00 | | |
294 Charges financières | 641.00 | 501.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 977.00 | 2 073.00 | | -50 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 159.00 | | | 15 159.00 |