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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 764.00 | 7 922.00 | 7 841.00 | 15 764.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 034.00 | 7 922.00 | 8 111.00 | 16 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 088.00 | 14 076.00 | 11 012.00 | 25 088.00 |
072 Créances – Autres | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
084 Disponibilités | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 789.00 | 14 076.00 | 58 713.00 | 72 789.00 |
110 Total général Actif | 88 823.00 | 21 998.00 | 66 824.00 | 88 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 098.00 | 152 573.00 | | 85 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 549.00 | 152 573.00 | | 123 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 035.00 | 17 248.00 | | 10 035.00 |
242 Autres charges externes. | 83 849.00 | 155 290.00 | | 83 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 608.00 | 6 534.00 | | 8 608.00 |
252 Charges sociales | 1 170.00 | 2 145.00 | | 1 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 922.00 | 4 961.00 | | 4 922.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 159.00 | | |
262 Autres charges | 345.00 | 1 422.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 007.00 | 202 836.00 | | 109 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 542.00 | -50 263.00 | | 14 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
294 Charges financières | 1 749.00 | 641.00 | | 1 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 235.00 | 74.00 | | 5 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 111.00 | -50 977.00 | | 11 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |