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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 863.00 | 10 566.00 | 12 297.00 | 22 863.00 |
040 Immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 238.00 | 10 566.00 | 93 672.00 | 104 238.00 |
060 Stock marchandises | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
110 Total général Actif | 239 974.00 | 10 566.00 | 229 408.00 | 239 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 019.00 | | | 230 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520.00 | | | 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 221.00 | | | 221.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 360.00 | | | 230 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 089.00 | | | 149 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427.00 | | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 951.00 | | | -8 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
252 Charges sociales | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 541.00 | | | 235 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 180.00 | | | -5 180.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 424.00 | | | 12 424.00 |