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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 736.00 | 13 130.00 | 19 606.00 | 32 736.00 |
040 Immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 377.00 | 13 130.00 | 112 247.00 | 125 377.00 |
060 Stock marchandises | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
110 Total général Actif | 191 662.00 | 13 130.00 | 178 531.00 | 191 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 682.00 | | | 241 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 277.00 | | | 274 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 593.00 | | | 128 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
252 Charges sociales | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 317.00 | | | 225 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 262.00 | | | 46 262.00 |