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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AN Terrains | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
AP Constructions | 695 140.00 | 277 605.00 | 417 534.00 | 695 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 591.00 | 283 659.00 | 495 932.00 | 779 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BZ Autres créances | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
CF Disponibilités | 792 474.00 | | 792 474.00 | 792 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 899.00 | | 927 899.00 | 927 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 490.00 | 283 659.00 | 1 423 832.00 | 1 707 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 962 406.00 | 962 394.00 | | 962 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | 12.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 987 025.00 | 986 997.00 | | 987 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 157.00 | 285 859.00 | | 385 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 6 943.00 | | 29 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 367.00 | 31 859.00 | | 17 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 937.00 | 4 884.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 806.00 | 360 406.00 | | 436 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 832.00 | 1 347 402.00 | | 1 423 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 314.00 | 1 517 229.00 | 4 020 543.00 | 2 503 314.00 |
FD Production vendue biens | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 394.00 | 1 517 229.00 | 4 076 622.00 | 2 559 394.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 623.00 | 5 063 679.00 | | 4 076 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 594.00 | 5 063 667.00 | | 4 076 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | 12.00 | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 488.00 | 23 171.00 | | 260 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 907.00 | 23 171.00 | | 256 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 157.00 | 385 157.00 | | 385 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 660.00 | 116 500.00 | 1 160.00 | 117 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 806.00 | 436 806.00 | | 436 806.00 |