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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AN Terrains | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
AP Constructions | 695 140.00 | 300 777.00 | 394 363.00 | 695 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 2 550.00 | 526.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 195.00 | 306 908.00 | 473 288.00 | 780 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 645 847.00 | | 645 847.00 | 645 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 167.00 | | 725 167.00 | 725 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 362.00 | 306 908.00 | 1 198 454.00 | 1 505 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 962 435.00 | 962 406.00 | | 962 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 987 035.00 | 987 025.00 | | 987 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 642.00 | 385 157.00 | | 184 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 29 345.00 | | 7 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 447.00 | 17 367.00 | | 14 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 276.00 | 4 937.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 419.00 | 436 806.00 | | 211 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 454.00 | 1 423 832.00 | | 1 198 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 327.00 | 1 202 184.00 | 4 386 511.00 | 3 184 327.00 |
FG Production vendue services | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 890.00 | 1 202 184.00 | 4 442 073.00 | 3 239 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 258 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 969.00 | 4 076 623.00 | | 4 443 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 959.00 | 4 076 594.00 | | 4 443 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 591.00 | | 604.00 | 779 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 850.00 | | 604.00 | 774 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 659.00 | 23 249.00 | | 283 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 078.00 | 23 249.00 | | 280 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 642.00 | 184 642.00 | | 184 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 563.00 | 59 403.00 | 1 160.00 | 60 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 419.00 | 211 419.00 | | 211 419.00 |