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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 040.00 | 19 799.00 | 14 240.00 | 34 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 891.00 | 10 164.00 | 7 726.00 | 17 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 030.00 | 29 964.00 | 321 067.00 | 351 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 125.00 | | 606 125.00 | 606 125.00 |
CF Disponibilités | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 735.00 | | 676 735.00 | 676 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 765.00 | 29 964.00 | 997 801.00 | 1 027 765.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 362.00 | | | 289 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
DL TOTAL (I) | 503 876.00 | | | 503 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 878.00 | | | 268 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 146.00 | | | 217 146.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 925.00 | | | 493 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 801.00 | | | 997 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 732.00 | | | 314 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 304.00 | | 8 675.00 | 353 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 948.00 | 351 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 948.00 | 51 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 204.00 | | 8 675.00 | 54 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 945.00 | 12 967.00 | 10 948.00 | 27 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 945.00 | 12 967.00 | 10 948.00 | 27 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 944.00 | 163 944.00 | | 163 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 649.00 | 52 456.00 | 179 193.00 | 231 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 925.00 | 314 732.00 | 179 193.00 | 493 925.00 |