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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 551.00 | 26 982.00 | 7 568.00 | 34 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 10 550.00 | 3 064.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 265.00 | 37 533.00 | 309 732.00 | 347 265.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 911.00 | | 215 911.00 | 215 911.00 |
CF Disponibilités | 289 003.00 | | 289 003.00 | 289 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 284.00 | | 505 284.00 | 505 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 549.00 | 37 533.00 | 815 016.00 | 852 549.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 876.00 | | | 162 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 035.00 | | | 284 035.00 |
DL TOTAL (I) | 457 911.00 | | | 457 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 622.00 | | | 202 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 321.00 | | | 149 321.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 105.00 | | | 357 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 016.00 | | | 815 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 502.00 | | | 228 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 030.00 | | 2 200.00 | 351 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 347 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 48 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 930.00 | | 2 200.00 | 51 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 964.00 | 13 535.00 | 5 966.00 | 29 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 964.00 | 13 535.00 | 5 966.00 | 29 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 193.00 | 50 590.00 | 128 603.00 | 179 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 105.00 | 228 502.00 | 128 603.00 | 357 105.00 |