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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 476.00 | 2 115.00 | 7 360.00 | 9 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 977.00 | 3 387.00 | 100 591.00 | 103 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
110 Total général Actif | 208 321.00 | 3 387.00 | 204 934.00 | 208 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 662.00 | 189 884.00 | | 216 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 571.00 | 189 892.00 | | 217 571.00 |
242 Autres charges externes. | 91 252.00 | 65 494.00 | | 91 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 720.00 | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 100.00 | 9 000.00 | | 9 100.00 |
252 Charges sociales | 4 355.00 | 4 313.00 | | 4 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 456.00 | 1 752.00 | | 1 456.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 958.00 | 81 282.00 | | 106 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 613.00 | 108 611.00 | | 110 613.00 |
290 Produits exceptionnels | | 950.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | 694.00 | | 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 684.00 | 24 604.00 | | 23 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 930.00 | 84 263.00 | | 85 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 803.00 | | | 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 849.00 | | | 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -849.00 | | | -849.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -849.00 | | | -849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |