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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 1 357.00 | 1 736.00 | 3 093.00 |
AH Fonds commercial | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 288.00 | 3 610.00 | 6 677.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 611.00 | 4 968.00 | 101 644.00 | 106 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 994.00 | | 161 994.00 | 161 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 605.00 | 4 968.00 | 263 638.00 | 268 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 719.00 | 83 327.00 | | 91 719.00 |
DH Report à nouveau | | 7 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 900.00 | 85 930.00 | | 84 900.00 |
DL TOTAL (I) | 182 119.00 | 182 219.00 | | 182 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 8 190.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 540.00 | 1 444.00 | | 35 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 135.00 | 11 091.00 | | 37 135.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 1 991.00 | | 2 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 519.00 | 22 716.00 | | 81 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 638.00 | 204 934.00 | | 263 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 519.00 | 22 716.00 | | 81 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 367.00 | | 220 367.00 | 220 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 367.00 | | 220 367.00 | 220 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 634.00 | 23 684.00 | | 22 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 378.00 | 217 571.00 | | 222 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 478.00 | 131 641.00 | | 137 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 900.00 | 85 930.00 | | 84 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 977.00 | | 2 634.00 | 103 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 502.00 | | 1 822.00 | 94 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | | 812.00 | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 1 581.00 | | 3 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 86.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 1 495.00 | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |