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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 241.00 | 41 709.00 | 54 532.00 | 96 241.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 808.00 | 48 209.00 | 58 600.00 | 106 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 081.00 | 5 431.00 | 89 651.00 | 95 081.00 |
072 Créances – Autres | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
084 Disponibilités | 178 438.00 | | 178 438.00 | 178 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 591.00 | 5 431.00 | 339 161.00 | 344 591.00 |
110 Total général Actif | 451 400.00 | 53 639.00 | 397 760.00 | 451 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 582.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |