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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 560.00 | 57 857.00 | 39 703.00 | 97 560.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 127.00 | 64 357.00 | 43 770.00 | 108 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
060 Stock marchandises | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 709.00 | 5 431.00 | 68 279.00 | 73 709.00 |
072 Créances – Autres | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
084 Disponibilités | 178 094.00 | | 178 094.00 | 178 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 107.00 | 5 431.00 | 308 677.00 | 314 107.00 |
110 Total général Actif | 422 235.00 | 69 788.00 | 352 447.00 | 422 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 685.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |