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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 665.00 | 1 945.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579.00 | 7 090.00 | 19 489.00 | 26 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 5 945.00 | 20 811.00 | 26 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 745.00 | 13 700.00 | 48 045.00 | 61 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 599.00 | | 205 599.00 | 205 599.00 |
BZ Autres créances | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CF Disponibilités | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 007.00 | | 308 007.00 | 308 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 752.00 | 13 700.00 | 356 052.00 | 369 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 745.00 | 34 834.00 | | 49 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 879.00 | 86 411.00 | | 74 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134.00 | 1 371.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 131 257.00 | 128 116.00 | | 131 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802.00 | 460.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 2 442.00 | | 11 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 540.00 | 133 683.00 | | 150 540.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 794.00 | 137 177.00 | | 224 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 052.00 | 265 293.00 | | 356 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 686.00 | 137 177.00 | | 174 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 463.00 | | 35 737.00 | 27 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 61 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | 2 171.00 | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 769.00 | | 33 566.00 | 19 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495.00 | 7 205.00 | | 6 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 226.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | 6 979.00 | | 6 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 9 892.00 | 50 108.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 409.00 | 227 409.00 | | 227 409.00 |
VW T.V.A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 993.00 | 171 885.00 | 50 108.00 | 221 993.00 |