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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 1 100.00 | 1 510.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 060.00 | 8 405.00 | 14 655.00 | 23 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 11 235.00 | 15 521.00 | 26 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 460.00 | 20 741.00 | 37 719.00 | 58 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 045.00 | 2 732.00 | 258 313.00 | 261 045.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 319.00 | 2 732.00 | 382 587.00 | 385 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 779.00 | 23 473.00 | 420 306.00 | 443 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 338.00 | 49 745.00 | | 50 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 414.00 | 74 879.00 | | 119 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 134.00 | | |
DL TOTAL (I) | 175 252.00 | 131 257.00 | | 175 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 110.00 | 60 000.00 | | 50 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 54.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748.00 | 2 802.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 11 398.00 | | 9 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 976.00 | 150 540.00 | | 183 976.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 055.00 | 224 794.00 | | 245 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 306.00 | 356 052.00 | | 420 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 865.00 | 174 686.00 | | 209 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 745.00 | | 4 640.00 | 61 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 58 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 49 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 335.00 | | 4 406.00 | 53 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 234.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 700.00 | 9 713.00 | 2 672.00 | 13 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 435.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | 9 278.00 | 2 672.00 | 13 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 732.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UX Autres créances clients | 255 132.00 | 255 132.00 | | 255 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 108.00 | 14 919.00 | 35 189.00 | 50 108.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 072.00 | 279 072.00 | | 279 072.00 |
VW T.V.A. | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 306.00 | 208 117.00 | 35 189.00 | 243 306.00 |