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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 334.00 | | 193 334.00 | 193 334.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 614.00 | 68 974.00 | 18 640.00 | 87 614.00 |
040 Immobilisations financières | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 255.00 | 71 114.00 | 233 141.00 | 304 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
072 Créances – Autres | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
084 Disponibilités | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 568.00 | | 208 568.00 | 208 568.00 |
110 Total général Actif | 512 823.00 | 71 114.00 | 441 710.00 | 512 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 660 746.00 | | | 660 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
230 Autres produits | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 223.00 | | | 680 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 192.00 | | | 221 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 063.00 | | | 230 063.00 |
252 Charges sociales | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 660.00 | | | 595 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 459.00 | | | 280 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |