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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 334.00 | | 193 334.00 | 193 334.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 519.00 | 79 424.00 | 26 095.00 | 105 519.00 |
040 Immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 240.00 | 81 564.00 | 240 676.00 | 322 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
072 Créances – Autres | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
084 Disponibilités | 151 788.00 | | 151 788.00 | 151 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 755.00 | | 166 755.00 | 166 755.00 |
110 Total général Actif | 488 995.00 | 81 564.00 | 407 431.00 | 488 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 905.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 255.00 | | | 304 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |