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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 106.00 | 25 507.00 | 45 600.00 | 71 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 403.00 | 26 269.00 | 22 134.00 | 48 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 994.00 | 51 776.00 | 70 218.00 | 121 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BN En cours de production de biens | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 136.00 | | 261 136.00 | 261 136.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CF Disponibilités | 477 315.00 | | 477 315.00 | 477 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 328.00 | | 789 328.00 | 789 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 321.00 | 51 776.00 | 859 545.00 | 911 321.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 672.00 | 303 566.00 | | 435 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
DK Provisions réglementées | | 132 106.00 | | |
DL TOTAL (I) | 564 060.00 | 446 672.00 | | 564 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 423.00 | 71 562.00 | | 61 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 063.00 | 18 851.00 | | 19 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 445.00 | 80 581.00 | | 116 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 553.00 | 121 950.00 | | 98 553.00 |
EA Autres dettes | | 8 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 485.00 | 301 672.00 | | 295 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 545.00 | 748 344.00 | | 859 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 379.00 | | 25 214.00 | 151 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 600.00 | 121 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 600.00 | 119 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 936.00 | | 25 174.00 | 148 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | 40.00 | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 261 136.00 | 261 136.00 | | 261 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 423.00 | 33 577.00 | 27 846.00 | 61 423.00 |
VI Groupe et associés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 168.00 | 284 807.00 | 2 361.00 | 287 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 485.00 | 267 638.00 | 27 846.00 | 295 485.00 |