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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 382.00 | 30 256.00 | 40 126.00 | 70 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 738.00 | 39 004.00 | 50 733.00 | 89 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 258.00 | 69 261.00 | 90 998.00 | 160 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BN En cours de production de biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 710.00 | | 331 710.00 | 331 710.00 |
BZ Autres créances | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
CF Disponibilités | 326 208.00 | | 326 208.00 | 326 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 887.00 | | 812 887.00 | 812 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 146.00 | 69 261.00 | 903 885.00 | 973 146.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 060.00 | 435 672.00 | | 553 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 694.00 | 117 388.00 | | 14 694.00 |
DL TOTAL (I) | 578 754.00 | 564 060.00 | | 578 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 077.00 | 61 423.00 | | 69 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 19 063.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 554.00 | 116 445.00 | | 164 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 120.00 | 98 553.00 | | 77 120.00 |
EA Autres dettes | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 131.00 | 295 485.00 | | 325 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 885.00 | 859 545.00 | | 903 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 760.00 | 267 639.00 | | 293 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 776.00 | 30 533.00 | 13 049.00 | 51 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 776.00 | 30 533.00 | 13 049.00 | 51 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UX Autres créances clients | 331 710.00 | 331 710.00 | | 331 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 077.00 | 37 707.00 | 31 371.00 | 69 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 541.00 | 402 541.00 | | 402 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 131.00 | 293 760.00 | 31 371.00 | 325 131.00 |