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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 442.00 | 9 396.00 | 6 046.00 | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 991.00 | 34 282.00 | 65 709.00 | 99 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 763.00 | 44 177.00 | 72 585.00 | 116 763.00 |
BT Marchandises | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
BZ Autres créances | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CF Disponibilités | 264 896.00 | | 264 896.00 | 264 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 025.00 | | 368 025.00 | 368 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 788.00 | 44 177.00 | 440 610.00 | 484 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 147 912.00 | 125 913.00 | | 147 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 392.00 | 22 000.00 | | 74 392.00 |
DL TOTAL (I) | 235 505.00 | 161 112.00 | | 235 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772.00 | 14 798.00 | | 10 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 1 089.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 034.00 | 65 349.00 | | 132 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 559.00 | 21 461.00 | | 61 559.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 2 590.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 105.00 | 105 287.00 | | 205 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 610.00 | 266 399.00 | | 440 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 767.00 | 49 996.00 | | 66 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 763.00 | | | 116 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 433.00 | | | 115 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 437.00 | 49 996.00 | | 65 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 163.00 | 17 014.00 | | 27 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 663.00 | 17 014.00 | | 26 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VB T. V. A. | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 051.00 | 6 761.00 | 3 290.00 | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 625.00 | 90 795.00 | 830.00 | 91 625.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 105.00 | 201 212.00 | 3 893.00 | 205 105.00 |