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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 830.00 | 15 675.00 | 7 155.00 | 22 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 960.00 | 70 983.00 | 61 977.00 | 132 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 120.00 | 87 158.00 | 69 962.00 | 157 120.00 |
BT Marchandises | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 543.00 | | 363 543.00 | 363 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 663.00 | 87 158.00 | 433 505.00 | 520 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 167 935.00 | 150 875.00 | | 167 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 055.00 | 17 060.00 | | 48 055.00 |
DL TOTAL (I) | 229 189.00 | 181 135.00 | | 229 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | 4 199.00 | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 1 806.00 | | 1 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 027.00 | 65 236.00 | | 133 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 948.00 | 61 625.00 | | 66 948.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 106.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 316.00 | 132 973.00 | | 204 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 505.00 | 314 108.00 | | 433 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 466.00 | | 3 763.00 | 154 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 157 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 155 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 136.00 | | 3 763.00 | 153 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 574.00 | 21 692.00 | 1 108.00 | 66 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 074.00 | 21 692.00 | 1 108.00 | 66 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 027.00 | 133 027.00 | | 133 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 505.00 | 57 675.00 | 830.00 | 58 505.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 941.00 | 201 108.00 | 1 833.00 | 202 941.00 |