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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 128.00 | 117 669.00 | 99 458.00 | 217 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 128.00 | 117 669.00 | 239 458.00 | 357 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
084 Disponibilités | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
110 Total général Actif | 406 590.00 | 117 669.00 | 288 920.00 | 406 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 339 522.00 | | | 339 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
222 Production stockée | 310.00 | | | 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
230 Autres produits | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 845.00 | | | 349 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
242 Autres charges externes. | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 642.00 | | | 110 642.00 |
252 Charges sociales | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 751.00 | | | 326 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
294 Charges financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 850.00 | | | 355 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |