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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 128.00 | 146 907.00 | 70 221.00 | 217 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 128.00 | 146 907.00 | 210 221.00 | 357 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
072 Créances – Autres | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
084 Disponibilités | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
110 Total général Actif | 408 942.00 | 146 907.00 | 262 034.00 | 408 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 339 898.00 | | | 339 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
222 Production stockée | -450.00 | | | -450.00 |
230 Autres produits | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 880.00 | | | 345 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
242 Autres charges externes. | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
252 Charges sociales | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 904.00 | | | 334 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 128.00 | | | 357 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |