| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 030.00 | | 719 030.00 | 719 030.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 640 586.00 | | | 640 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
EA Autres dettes | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 030.00 | | | 719 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 920.00 | | | 146 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 334.00 | | | 146 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
UX Autres créances clients | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VW T.V.A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 669.00 | | | 669.00 |
YT Sous‐traitance | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |