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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
BZ Autres créances | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CF Disponibilités | 304 801.00 | | 304 801.00 | 304 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 054.00 | | 371 054.00 | 371 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 054.00 | | 1 013 054.00 | 1 013 054.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
DL TOTAL (I) | 932 565.00 | | | 932 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
EA Autres dettes | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 054.00 | | | 1 013 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 066.00 | | | 204 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
UX Autres créances clients | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
ST Autres comptes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |