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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 372.00 | 628.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 951.00 | 1 049.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 693.00 | 29 016.00 | 28 678.00 | 57 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 5 991.00 | 2 717.00 | 8 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 579.00 | 41 330.00 | 34 249.00 | 75 579.00 |
BT Marchandises | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CF Disponibilités | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 817.00 | 41 330.00 | 128 487.00 | 169 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 501.00 | 3 921.00 | | 25 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805.00 | 21 580.00 | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 67 306.00 | 60 501.00 | | 67 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 785.00 | 27 180.00 | | 16 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 12 184.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 157.00 | 30 167.00 | | 29 157.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 1 366.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 182.00 | 80 898.00 | | 61 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 487.00 | 141 399.00 | | 128 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
FG Production vendue services | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 046.00 | | 157 046.00 | 157 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 837.00 | |
GE Autres charges | | | 11 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 418.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 416.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 3 808.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 053.00 | 163 207.00 | | 157 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 249.00 | 141 627.00 | | 150 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 805.00 | 21 580.00 | | 6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 686.00 | | 2 893.00 | 72 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 586.00 | | 2 816.00 | 63 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 77.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 493.00 | 14 837.00 | | 26 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | 600.00 | | 1 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 1 000.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770.00 | 13 237.00 | | 21 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 785.00 | 10 519.00 | 6 266.00 | 16 785.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 182.00 | 54 916.00 | 6 266.00 | 61 182.00 |