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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 972.00 | 28.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 951.00 | 49.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 162.00 | 41 323.00 | 29 839.00 | 71 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 7 783.00 | 926.00 | 8 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 048.00 | 57 029.00 | 32 019.00 | 89 048.00 |
BT Marchandises | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 675.00 | | 115 675.00 | 115 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 723.00 | 57 029.00 | 147 694.00 | 204 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 306.00 | 25 501.00 | | 25 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 493.00 | 6 805.00 | | 6 493.00 |
DL TOTAL (I) | 70 299.00 | 67 306.00 | | 70 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 266.00 | 16 785.00 | | 6 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 4 115.00 | | 16 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 382.00 | 29 157.00 | | 40 382.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 1 126.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 395.00 | 61 182.00 | | 77 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 694.00 | 128 487.00 | | 147 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 395.00 | 54 916.00 | | 77 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
FG Production vendue services | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 715.00 | | 219 715.00 | 219 715.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 15 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 140.00 | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 140.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -140.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 201.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 715.00 | 157 053.00 | | 219 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 222.00 | 150 249.00 | | 213 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 493.00 | 6 805.00 | | 6 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 579.00 | | 13 893.00 | 75 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 89 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 79 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 402.00 | | 13 893.00 | 66 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 330.00 | 16 123.00 | 424.00 | 41 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | 600.00 | | 2 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 1 000.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 007.00 | 14 523.00 | 424.00 | 35 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219.00 | | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |