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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 310.00 | 21 331.00 | 191 979.00 | 213 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 000.00 | 8 300.00 | 74 700.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 908.00 | 13 382.00 | 113 526.00 | 126 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 371.00 | 43 013.00 | 2 192 357.00 | 2 235 371.00 |
BT Marchandises | 144 672.00 | | 144 672.00 | 144 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 847.00 | | 227 847.00 | 227 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 120.00 | | 484 120.00 | 484 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 491.00 | 43 013.00 | 2 676 478.00 | 2 719 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 200.00 | 559 200.00 | | 559 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 920.00 | 4 440.00 | | 55 920.00 |
DH Report à nouveau | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 471.00 | 138 829.00 | | 49 471.00 |
DL TOTAL (I) | 751 941.00 | 702 469.00 | | 751 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 561.00 | | | 1 594 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | 13.00 | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 372.00 | 1 710.00 | | 296 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 991.00 | 10 767.00 | | 29 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 537.00 | 12 490.00 | | 1 924 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 478.00 | 714 959.00 | | 2 676 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 257.00 | 12 490.00 | | 463 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 558.00 | | 881 558.00 | 881 558.00 |
FG Production vendue services | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 238.00 | | 956 238.00 | 956 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 013.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 141.00 | 183 174.00 | | -14 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 813.00 | 189 423.00 | | 956 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 342.00 | 50 594.00 | | 907 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 471.00 | 138 829.00 | | 49 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 000.00 | | 2 123 371.00 | 112 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | 153.00 | 112 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 013.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 372.00 | 296 372.00 | | 296 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 561.00 | 133 280.00 | 543 228.00 | 1 594 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 661 000.00 | | | 1 661 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 601.00 | 223 601.00 | | 223 601.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 537.00 | 463 257.00 | 543 228.00 | 1 924 537.00 |