| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 310.00 | 74 659.00 | 138 652.00 | 213 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 392.00 | 25 574.00 | 61 818.00 | 87 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 607.00 | 42 196.00 | 92 411.00 | 134 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 463.00 | 142 428.00 | 2 120 034.00 | 2 262 463.00 |
BT Marchandises | 163 330.00 | | 163 330.00 | 163 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
BZ Autres créances | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
CF Disponibilités | 465 293.00 | | 465 293.00 | 465 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 935.00 | | 814 935.00 | 814 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 398.00 | 142 428.00 | 2 934 970.00 | 3 077 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
CU Autres participations | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 200.00 | 559 200.00 | | 559 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
DH Report à nouveau | 136 821.00 | 87 349.00 | | 136 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 480.00 | 49 471.00 | | 174 480.00 |
DL TOTAL (I) | 926 421.00 | 751 941.00 | | 926 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 781.00 | 1 594 561.00 | | 1 733 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 3 614.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 702.00 | 296 372.00 | | 221 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 976.00 | 29 991.00 | | 52 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 549.00 | 1 924 537.00 | | 2 008 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 970.00 | 2 676 478.00 | | 2 934 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 035.00 | 463 257.00 | | 449 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 471.00 | 480.00 | 1 951 951.00 | 1 951 471.00 |
FG Production vendue services | 300 570.00 | | 300 570.00 | 300 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 041.00 | 480.00 | 2 252 521.00 | 2 252 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 415.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 308.00 | 14 141.00 | | 9 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | 14 141.00 | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | -14 141.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 137.00 | 956 813.00 | | 2 274 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 656.00 | 907 342.00 | | 2 099 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 480.00 | 49 471.00 | | 174 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 371.00 | | 27 092.00 | 2 235 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 310.00 | | | 213 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 908.00 | | 12 091.00 | 209 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 153.00 | | 15 002.00 | 112 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 013.00 | 99 415.00 | | 43 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 331.00 | 53 328.00 | | 21 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 682.00 | 46 088.00 | | 21 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 702.00 | 221 702.00 | | 221 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 781.00 | 174 267.00 | 707 249.00 | 1 733 781.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 013.00 | 215 013.00 | | 215 013.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 549.00 | 449 035.00 | 707 249.00 | 2 008 549.00 |