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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 621.00 | 1 092.00 | 5 529.00 | 6 621.00 |
040 Immobilisations financières | 358 432.00 | | 358 432.00 | 358 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 053.00 | 1 092.00 | 363 961.00 | 365 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
110 Total général Actif | 381 603.00 | 1 092.00 | 380 511.00 | 381 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 163.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 723.00 | | | 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198 432.00 | | | 198 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 595.00 | | | 206 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 680.00 | | | 1 680.00 |