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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 035.00 | 3 838.00 | 9 198.00 | 13 035.00 |
040 Immobilisations financières | 556 864.00 | | 556 864.00 | 556 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 899.00 | 3 838.00 | 566 062.00 | 569 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
110 Total général Actif | 579 399.00 | 3 838.00 | 575 561.00 | 579 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
252 Charges sociales | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
280 Produits financiers | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
294 Charges financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198 432.00 | | | 198 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 053.00 | | | 365 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 234.00 | | | 3 234.00 |