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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 468.00 | 3 281.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 22 354.00 | 37 645.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 118.00 | 1 139.00 | 7 979.00 | 9 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 008.00 | 23 962.00 | 859 046.00 | 883 008.00 |
BT Marchandises | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BZ Autres créances | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
CF Disponibilités | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 835.00 | | 350 835.00 | 350 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 844.00 | 23 962.00 | 1 209 881.00 | 1 233 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 989.00 | 66 211.00 | | 177 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 740.00 | 111 778.00 | | 60 740.00 |
DL TOTAL (I) | 293 730.00 | 232 989.00 | | 293 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 280.00 | 488 988.00 | | 442 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 572.00 | 271 661.00 | | 296 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 144.00 | 115 049.00 | | 137 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 559.00 | 74 091.00 | | 39 559.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 151.00 | 950 385.00 | | 916 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 881.00 | 1 183 374.00 | | 1 209 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 102.00 | 508 104.00 | | 517 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 890.00 | | 9 119.00 | 873 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 750.00 | | | 813 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 9 119.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 072.00 | 8 891.00 | | 15 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 209.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 813.00 | 8 681.00 | | 14 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 281.00 | 43 231.00 | 247 136.00 | 442 281.00 |
VI Groupe et associés | 296 572.00 | 296 572.00 | | 296 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 151.00 | 517 102.00 | 247 136.00 | 916 151.00 |