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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 677.00 | 3 072.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 29 854.00 | 30 145.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 460.00 | 2 815.00 | 8 645.00 | 11 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 350.00 | 33 346.00 | 852 003.00 | 885 350.00 |
BT Marchandises | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BZ Autres créances | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
CF Disponibilités | 295 265.00 | | 295 265.00 | 295 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 888.00 | | 565 888.00 | 565 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 238.00 | 33 346.00 | 1 417 892.00 | 1 451 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 730.00 | 177 989.00 | | 238 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 017.00 | 60 740.00 | | 264 017.00 |
DL TOTAL (I) | 557 748.00 | 293 730.00 | | 557 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 099.00 | 442 280.00 | | 395 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 272.00 | 296 572.00 | | 223 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 187.00 | 137 144.00 | | 112 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 990.00 | 39 559.00 | | 128 990.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 144.00 | 916 151.00 | | 860 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 892.00 | 1 209 881.00 | | 1 417 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 704.00 | 517 102.00 | | 512 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 009.00 | | 2 342.00 | 883 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 750.00 | | | 813 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 119.00 | | 2 342.00 | 69 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 962.00 | 9 384.00 | 33 347.00 | 23 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 208.00 | 677.00 | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | 9 176.00 | 32 670.00 | 23 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 099.00 | 47 660.00 | 195 525.00 | 395 099.00 |
VI Groupe et associés | 223 272.00 | 223 272.00 | | 223 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 144.00 | 512 705.00 | 195 525.00 | 860 144.00 |