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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 411.00 | 60.00 | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 184.00 | 46 634.00 | 98 550.00 | 145 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 291.00 | 48 045.00 | 103 246.00 | 151 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 902.00 | | 243 902.00 | 243 902.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 422.00 | | 362 422.00 | 362 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 713.00 | 48 045.00 | 465 668.00 | 513 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 400.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 727.00 | 34 727.00 | | 33 727.00 |
DL TOTAL (I) | 119 854.00 | 86 127.00 | | 119 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 256.00 | 95 832.00 | | 133 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 9 925.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 723.00 | 43 865.00 | | 55 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 964.00 | 83 480.00 | | 154 964.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 814.00 | 233 546.00 | | 345 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 668.00 | 319 673.00 | | 465 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 149.00 | 217 791.00 | | 264 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 798.00 | | 75 493.00 | 75 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | 1 322.00 | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 487.00 | | 73 696.00 | 71 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | 475.00 | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 783.00 | 33 262.00 | 48 045.00 | 14 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 1 317.00 | 1 411.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 689.00 | 31 945.00 | 46 634.00 | 14 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 243 902.00 | 243 902.00 | | 243 902.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 256.00 | 51 591.00 | 81 665.00 | 133 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VP Divers | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 220.00 | 275 220.00 | | 275 220.00 |
VW T.V.A. | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 814.00 | 264 149.00 | 81 665.00 | 345 814.00 |