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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 788.00 | 3 843.00 | 9 945.00 | 13 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 268.00 | 85 067.00 | 75 201.00 | 160 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 792.00 | 88 910.00 | 90 882.00 | 179 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 914.00 | 1 850.00 | 293 064.00 | 294 914.00 |
BZ Autres créances | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CF Disponibilités | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 093.00 | 1 850.00 | 460 243.00 | 462 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 885.00 | 90 760.00 | 551 125.00 | 641 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 854.00 | 31 127.00 | | 64 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 383.00 | 33 727.00 | | 44 383.00 |
DL TOTAL (I) | 164 237.00 | 119 854.00 | | 164 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 690.00 | 133 256.00 | | 110 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 1 871.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 55 723.00 | | 60 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 375.00 | 154 964.00 | | 212 375.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 888.00 | 345 814.00 | | 386 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 125.00 | 465 668.00 | | 551 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 594.00 | 264 149.00 | | 309 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 291.00 | | 37 958.00 | 151 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 636.00 | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 457.00 | 179 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | 13 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 160 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | 13 788.00 | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 183.00 | | 18 434.00 | 145 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | 5 737.00 | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 045.00 | 42 600.00 | 1 735.00 | 48 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 3 903.00 | 1 471.00 | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 634.00 | 38 697.00 | 264.00 | 46 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 694.00 | 292 694.00 | | 292 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 690.00 | 33 396.00 | 77 294.00 | 110 690.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VP Divers | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 525.00 | 328 525.00 | | 328 525.00 |
VW T.V.A. | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 888.00 | 309 594.00 | 77 294.00 | 386 888.00 |