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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 1 213.00 | 3 336.00 | 4 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 492.00 | 914.00 | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 541.00 | 48 231.00 | 183 310.00 | 231 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 497.00 | 49 936.00 | 187 561.00 | 237 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 218 295.00 | | 218 295.00 | 218 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 519.00 | | 232 519.00 | 232 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 015.00 | 49 936.00 | 420 079.00 | 470 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 044.00 | | | -104 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 150.00 | -104 044.00 | | -12 150.00 |
DL TOTAL (I) | -16 194.00 | -4 044.00 | | -16 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 243.00 | 101 025.00 | | 102 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 146.00 | 232 394.00 | | 249 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 218.00 | 26 845.00 | | 8 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 667.00 | 114 048.00 | | 76 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 273.00 | 474 312.00 | | 436 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 079.00 | 470 268.00 | | 420 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 881.00 | | 150 881.00 | 150 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 881.00 | | 150 881.00 | 150 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 122.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 881.00 | 217 450.00 | | 150 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 031.00 | 321 495.00 | | 163 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 150.00 | -104 044.00 | | -12 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 669.00 | | 3 827.00 | 233 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 713.00 | | 3 827.00 | 227 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 814.00 | 29 122.00 | | 20 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 1 191.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 27 931.00 | | 20 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 146.00 | 249 146.00 | | 249 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VI Groupe et associés | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 273.00 | 436 273.00 | | 436 273.00 |