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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 2 123.00 | 2 426.00 | 4 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 774.00 | 633.00 | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 065.00 | 84 811.00 | 270 254.00 | 355 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 021.00 | 87 707.00 | 273 314.00 | 361 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BZ Autres créances | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CF Disponibilités | 215 994.00 | | 215 994.00 | 215 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 815.00 | | 303 815.00 | 303 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 835.00 | 87 707.00 | 577 128.00 | 664 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 194.00 | -104 044.00 | | -16 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 950.00 | -12 150.00 | | -9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 73 856.00 | -16 194.00 | | 73 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 102 243.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 689.00 | 249 146.00 | | 424 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665.00 | 8 218.00 | | 6 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 750.00 | 76 667.00 | | 68 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 272.00 | 436 273.00 | | 503 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 128.00 | 420 079.00 | | 577 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 658.00 | | 140 658.00 | 140 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 658.00 | | 140 658.00 | 140 658.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 667.00 | 150 881.00 | | 140 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 617.00 | 163 031.00 | | 150 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 950.00 | -12 150.00 | | -9 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 497.00 | | 124 628.00 | 237 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 361 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 355 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 541.00 | | 124 628.00 | 231 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 936.00 | 37 771.00 | | 49 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 1 191.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 231.00 | 36 580.00 | | 48 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 689.00 | 424 689.00 | | 424 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VB T. V. A. | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 272.00 | 503 272.00 | | 503 272.00 |