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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
BZ Autres créances | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 132.00 | | 183 132.00 | 183 132.00 |
CU Autres participations | 169 068.00 | | 169 068.00 | 169 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 975.00 | | | -5 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755.00 | -5 975.00 | | 25 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 589.00 | 776.00 | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 22 369.00 | -4 200.00 | | 22 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 277.00 | 87 297.00 | | 73 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 425.00 | 94 142.00 | | 87 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 120.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 763.00 | 181 559.00 | | 160 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 132.00 | 177 359.00 | | 183 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 657.00 | 108 310.00 | | 101 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 776.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -776.00 | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 065.00 | 1 500.00 | | 30 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310.00 | 7 475.00 | | 4 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 755.00 | -5 975.00 | | 25 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776.00 | 814.00 | | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | 814.00 | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 277.00 | 14 171.00 | 59 106.00 | 73 277.00 |
VI Groupe et associés | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 154.00 | 7 204.00 | 3 950.00 | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 763.00 | 101 657.00 | 59 106.00 | 160 763.00 |